高亿管理【焦点复盘】大金融板块强势做多提振人气，创业板指3000点大关失而复得，大消费板块卷土重来

　　财联社10月9日讯，今日69股涨停，14股炸板，封板率83%。新华传媒9连板，时代万恒、九阳股份5连板，紫竹高科4连板，澳弘电子15天9板，新华文轩10天7板，中新赛克8天4板，贝瑞基因6天3板。市场全天探底回升，三大指数集体收涨，创业板指此前一度跌超3%。沪深两市成交额1.9万亿，较上一个交易日放量2184亿。全市场超3200只个股上涨。板块方面，影视传媒、农业、贵金属、软件服务板块领涨；MLCC、船舶、玻纤、风电设备板块领跌。截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.17%，创业板指涨0.22%。

　　人气及连板股分析

　　连板晋级率降至40%，最高标新华传媒继续一字涨停晋级9连板，但全天成交额相比此前显著放大，使得整个连板梯队间仍出现分歧。作为传统人气方向的大金融板块午后异军突起，华鑫股份、大智慧双双涨停，财富趋势、同花顺、东方财富、指南针等多股涨超3%，一举点燃市场做多信心。随着指数午后深V回升，一批前期抱团人气股展开同步修复，新华文轩、龙版传媒、澳弘电子等纷纷涨停。不过伴随指数午后快速翻红，硬科技方向主导的大额成交容量票仍跌多涨少，仅有长鑫科技、寒武纪等少数个股飘红，源杰科技、生益科技等算力硬件权重大票仍不同程度收跌，而在节前表现抗跌的MLCC、玻璃基板等分支近期仍展开深幅补跌。因此在整个硬件端整体亏钱效应尚未改善前，市场热点仍将聚焦于一些超跌的非科技分支间快速轮动，把握节奏避免追高仍较为稳妥。

　　主线热点

　　据机构调研显示，10月头部6家电池企业排产214.6GWh，同比增长57%，正极、负极、电解液、隔膜全环节排产均保持20%以上的同比高增，3季度的高景气已经完全体现在企业的营收端。固态电池方向继续引领电池产业链高热度，紫竹高科晋级4连板，20厘米人气股领湃科技晋级2连板，进而带动锂矿、电解液等低位分支接连展开补涨，但随着传艺科技、上海洗霸等多股盘中炸板，加上消费、AI应用等接连展开轮动反弹，使得午后电池产业链表现有所降温。除去其他热点对电池产业链资金形成分流影响外，整个锂电池板块指数连续大涨后再度逼近关键压力位，也容易引发获利盘集中兑现。虽然板块内几只高位股分歧仍将对板块短线走势形成冲击，但受益排产提升三季报业绩确定性高的几大上游材料分支仍可持续关注。

　　9月以来，AI漫剧产业多项重要事件落地。平遥国际电影展期间火山引擎发布 Seedance 影视合作计划，面向全球影视项目提供补贴与技术支持。国内首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日登陆全国院线。午后短剧、传媒板块全线回暖，中文在线、芒果超媒、上海电影、博纳影业、龙版传媒等大批成分股封涨停，无线传媒、捷成股份等纷纷位居涨幅前列。与传媒板块类似，随着午后中新赛克等多股封板，也一举点燃同属AI应用范畴的网络安全、软件等分支热度。与以往大部分时间和AI硬件走出负相关走势不同的是，今日传媒、网络安全等AI应用端与指数走出罕见的共振行情。不过板块内人气核心标的仍多以节前领涨的一些抱团品种为主，人气地位仍无法与近期领涨的电池产业链相提并论，且仍需观察一旦硬件端展开回流，整个应用端能否维持强势仍有疑问。

　　世界气象组织日前表示，厄尔尼诺持续至2027年2月的可能性接近100%，可能成为至少自1950年以来最强的厄尔尼诺现象之一。此前已经有所企稳的农业板块大面积回暖，金健米业、万向德农、敦煌种业、海南橡胶等纷纷涨停，花溪科技、秋乐种业双双涨超10%。作为第三季度科技线整体退潮的最强受益方向，当前硬件端的低迷仍容易驱动资金重返事件驱动和防御、投机属性兼具的农业板块，且金健米业等前期核心品种维持高位强承接，也对整个板块人气构成支撑。不过相比此前从7月中旬开启的主升行情，市场对于厄尔尼诺等消息面因素已有所消化，若后续消息面缺乏新增重大刺激，整个农业板块想要启动第二波行情仍有较大难度。

　　国家税务总局最新增值税发票数据显示，国庆假期全国服务消费旺盛，相关行业日均销售收入同比增长19.5%。增值税发票数据揭示的核心变化，是消费结构正在从商品主导转向服务与商品双轮驱动。大消费板块全天表现亮眼，其中零售、食品饮料、日化方向均有突出表现，国芳集团、百大集团、妙可蓝多、九牧王、丽人丽妆等大批成分股报收涨停。在今年第三季度农业板块的主升行情中，其主要的伴生热点无疑是大消费板块，其中零售方向展现出传统人气地位，例如百大集团、国芳集团两只人气品种此前已经经历一波深幅调整，因此今日大消费板块的修复仍可视为农业板块重新转强的补涨分支。虽然历年四季度，大消费板块均有不同程度的表现，但基于此前整个板块已经与农业板块展开一波像样的联动行情，因此当前大消费板块能否与农业板块走出分离，仍需关注板块内能否涌现出新的低位抱团人气品种。

　　后市展望

　　随着午后大批宽基ETF集中放量做多，各主要指数全天均走出“深V”反转行情，创业板指3000点整数关失而复得，两市成交额也同步放大至1.9万亿，表明指数在此前深幅调整后已经重获场外资金返场。不过对于直接影响指数波动的权重大票而言，在市场量能无法持续保持2万亿上方前，对于日内反弹仍应保持适当谨慎。从沪指方面看，沪指在短暂逼近3750点一线后迅速引发一波快速反弹，与7月下旬如出一辙，因此当前沪指的修复仍基于箱体底部区间的技术性支撑驱动。而早盘一度跌超4%的微盘股指数，今日几乎报收于全天高点附近，收出带长下影阳线，若后续今日的下影线被向下反包，则仍需提防部分此前涨幅过大的绩差小票的补跌风险。

　　今日涨停分析图